口罩概念涨势逆势领涨 但机构在频频出货;口罩材料供不应求!龙头逆袭成大黑马

  • 股讯
  • 2020-03-08 04:32
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3月6日,口罩概念股逆势走强,板块涨幅超7%,个股掀涨停潮,泰达股份延江股份搜于特道恩股份等多只个股涨停,其中,道恩股份近期11个交易日(含今日)9涨停,而稍早道恩股份也曾连续7涨停,今年以来累计上涨402%。



目前A股市场上有涉及熔喷布业务的上市公司共计10家,分别是道恩股份、再升科技欣龙控股泰达股份金发科技等。从二级市场表现来看,除了直接生产口罩的公司,口罩原材料熔喷布相关的公司股价也是持续火爆。数据显示,2月以来,7只熔喷布概念股累计涨幅在30%以上。

机构指出,中外口罩需求有望持续旺盛,尤其国外口罩短缺可能超预期。但口罩股市场热情过高,目前更多市场参与者只能以观望为主。投资者也可关注持有相关个股的基金进行道投资。

口罩概念涨势逆势领涨 但机构在频频出货

海外疫情持续扩散,令口罩防护概念股继续受到市场追捧。早盘,口罩防护板块指数逆市高开高走,截至发稿大涨4.62%,领涨两市。尚荣医疗、道恩股份、国恩股份华纺股份等23股涨停,天华超净东华能源红豆股份等涨幅居前。

日前,国家发改委宣布,我国口罩日产能、产量双双突破1亿只。而需求的激增,令口罩生产的原材料熔喷布价格暴涨,现在市场上民用级别的熔喷布价格都要超过32万元/吨,而医用级BFE99市场上更有人叫价高达50万元/吨,而之前熔喷布价格每吨只是一两万元,暴涨了20倍左右。

上市公司主要生产熔喷布的公司道恩股份近期11个交易日(含今日)9涨停,而稍早道恩股份也曾连续7涨停,今年以来累计上涨402%。近日,道恩股份连续发布股价异常波动风险公告表示,公司生产的产品是聚丙烯熔喷专用料,是口罩熔喷布的原材料,聚丙烯熔喷专用料仅是公司产品之一。2018年度聚丙烯熔喷专用料销售收入为18,277万元,占母公司营业收入的18.83%,占公司合并营业收入的13.41%,占比不高。截至目前订单增加将会对公司经营业绩产生一定的积极影响,但随着疫情得到有效控制,预计该产品未来订单会逐步减少,敬请广大投资者注意投资风险。

由于股价的连续暴涨,2月以来道恩股份9次登上深交所龙虎榜,9次龙虎榜买入前五席合计买入14.52亿元,卖出前五席合计卖出19.51亿元。卖出金额多于买入金额主要是近日有资金趁股价高企时集中兑现的迹象,国盛证券宁波桑田路证券营业部一度净卖出3.95亿元。

机构专用席位2月以来曾8次见于道恩股份龙虎板,但全是出现在卖出席位中,并且都集中在2月11日之前,第一波行情洗盘时被洗出。其中2月11日机构专用席位占据了卖出前三席,合计卖出1.3亿元。

口罩防护的另一只龙头国恩股份今日继续一字涨停,连续第6个一字涨停。国恩股份暴涨源于其2月28日在业绩快报中表示,目前,新型冠状病毒肺炎疫情持续蔓延,防疫物资紧缺程度仍未缓解,熔喷材料市场供不应求。面对口罩用熔喷聚丙烯紧缺的疫情需求形势,公司复工后第一时间成立项目组,在原有配方的基础上进行设备改造,根据不同的产品等级(包含N95型口罩)和客户要求,采用母粒添加和共混挤出两种工艺,迅速完成口罩熔喷聚丙烯的规模化生产,并且在最关键的熔体流动速率指标上做到了行业领先。公司将针对疫情发展情况筹备下一轮的增产计划,同时启动全国各基地部分生产线改造,未来该材料产能有望达到300吨/天以上,可以充分缓解抗击疫情和未来口罩大量缺口的现状。

昨日龙虎榜显示,机构也在减持国恩股份,卖一、卖二、卖四均为机构专用席位,卖三为华鑫证券山东分公司,卖五为深股通专用席位,合计卖出7605万元。买入席位全为营业部游资,合计买入7170万元。

东兴证券表示,疫情在全球范围内扩散,世界卫生组织将新冠肺炎疫情全球风险级别上调为“非常高”。中外口罩需求有望持续旺盛,尤其国外口罩短缺可能超预期。

恒泰证券则表示,口罩股市场热情过高,目前更多市场参与者只能以观望为主,但额温枪成了继口罩之后,各个企业抢购的产品。全国去年额温枪的产量大概在1500万台左右,疫情导致额温枪的需求量剧增,大概会有2000万台的需求。也就是说,即使把去年的产量全部用上,到现在都还有500万台的缺口。根据当前的疫情传播态势,初步判断全球额温枪的缺口大约在3000万台—8000万台左右。(证券时报)

口罩材料供不应求!龙头逆袭成大黑马

据悉,熔喷布是为口罩带来病毒过滤作用的关键材料,堪称医用外科口罩和N95口罩的“心脏”。医用外科口罩一般采用多层结构,简称为SMS结构:内外侧为单层纺粘层(S),中间为单层或多层的熔喷层(M),熔喷布就是熔喷层的最佳材料。

长久以来,熔喷布市场不温不火,熔喷布的产能并不高。突发的疫情,让此前小众的熔喷布一举成为市场宠儿。疫情期间,口罩是重要防护装备,成为一线医护、企业复工、民众出行的必备品,市场需求量暴增。全国口罩新增产能“翻番式”提升,核心原材料熔喷布随之供应紧缺。

没有熔喷布,就只能“让机器等布”。青岛海诺生物工程有限公司拥有两条医用外科口罩生产线和一条民用口罩生产线,他们曾向当地政府反映,因为原材料紧缺,拿不到货,部分生产线只好停产。

在熔喷布需求端,口罩新增产能数量较大,部分厂商四处求料,抬高布价。近日,据新京报了解,疫情发生后,价格在1万-3万之间的熔喷布,已涨价至少10倍,有些中间商甚至要价40万元/吨。

日前,据国家发改委介绍,当前全国口罩产能利用率已达110%。中国纺织品商业协会负责人表示,未来,熔喷布的市场需求还将进一步加大。

目前国内新冠肺炎疫情逐渐缓解,而国外疫情仍在持续蔓延,目前除南极洲外六大洲均有确诊病例。随着全球疫情持续发酵,市场对口罩的需求日益增强,A股市场熔喷布概念持续骚动。数据显示,熔喷布概念龙头之一道恩股份再度涨停,最新收盘价创历史新高,其A股市值由不到50亿元上升至目前的180.4亿元。

证券时报·数据宝统计发现,目前A股市场上有涉及熔喷布业务的上市公司共计10家,分别是道恩股份、再升科技欣龙控股泰达股份金发科技等。从二级市场表现来看,除了直接生产口罩的公司,口罩原材料熔喷布相关的公司股价也是持续火爆。数据显示,2月以来,7只熔喷布概念股累计涨幅在30%以上,其中道恩股份累计涨幅286.82%遥遥领先。在此前很长一段时间,道恩股份表现平平,自鼠年春节后股价迅速蹿升,成为市场最大热门股之一。

道恩股份近日在互动平台表示,公司在熔喷料领域深耕近20年,是《聚丙烯(PP)熔喷专用料》国家标准的编制单位。近期公司已经通过多种措施提高产能,目前接近7万吨/年的能力,每日产量可到200吨。

作为道恩股份下游企业的泰达股份2月以来累计涨幅达到133.07%。近期该公司多次发布股价异常波动公告,公司早前曾在公告表示,全资子公司泰达洁净是国内知名的口罩过滤材料生产企业,是《日常防护型口罩技术规范》GB/T32610标准的主要编制单位。累计涨幅较大的还有搜于特欣龙控股再升科技等。(数据宝)

哪些基金值得关注

先来看看相关受益的个股

产业链相关公司主要标的:

延江股份延江股份主要从事一次性卫生用品面层材料的研发、生产,据公司发布的业绩快报,2019年公司收入和净利润分别同比增长35.26%和65.21%。疫情下,公司应客户和政府需求新拓展熔喷布产线,订单有望持续饱满。

华纺股份:公司是中国规模最大综合纺织印染企业之一,公司年生产能力2亿米,出口占总产量80%。应政府要求,公司投资建设无菌车间生产医用口罩及防护服,该项业务利润好于印染主业,有望增厚业绩。

诺邦股份:公司主要产品是水刺无纺布材料,虽然不直接生产防疫类口罩和防护服,但是本次疫情带动了擦拭类产品的需求,公司有望受益。

口罩产业链上游企业:

中国石化:国内最大的医用化工原材料生产商,并在2月24日宣布建设10条熔喷布生产线,可提供N95口罩360万个或平面口罩1800万个,预计4月中下旬全部投产。

东华能源:2月份张家港新材料有限公司满负荷生产医用无纺布专用料Y381H型号3.5万吨,宁波新材料有限公司生产医用无纺布专用料S2040型号和S2025型号各1万吨。

卫星石化:拥有年产90万吨的丙烷脱氢制丙烯生产装置,下游配套了年产45万吨聚丙烯生产装置和年产22万吨双氧水生产装置,可以作为抗击疫情中口罩和消毒剂的主要原材料。

道恩股份:2018年聚丙烯熔喷专用料销售收入为1.83亿元,占公司合并营业收入的13.41%。

再来看看持有相关个股的基金

其中,持有道恩股份的基金有三只,鹏华创新驱动混合持仓占比最高,并且同时持有卫星石化,近1个月涨幅超10%,近1年回报近40%。

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